בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
"עלה הסיכון לחדלות פרעון באי.די.בי"
|
מעלות הורידה את דירוג אי.די.בי מ-B לדרגה נמוכה מאוד - CCC ● כשלון המו"מ למכירת השליטה בכלל ביטוח יוצר "חור" של 400 מיליון שקל בקופה - התחייבויות ב-810 מיליון שקל מול הכנסות ומזומנים ב-410 מיליון שקל ● סכנה - כבר בחודש יוני ● המנכ"ל התפטר
|
אלשטיין. "חור" [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
לאור כשלון המו"מ למכירת מניות השליטה בכלל ביטוח, גדל הסיכון לחדלות פירעון באי.די.בי. פיתוח". כך הודיעה (יום ג', 12.1.16) חברת הדירוג סטנדרד אנד פור-מעלות. היא הורידה את דירוג אי.די.בי מ-B ל-CCC, שהיא דרגה נמוכה מאוד, המצביעה על עומס פירעונות ועל סכנה שהחברה לא תעמוד בהתחיבויות שלה. מעלות אומרת כי לאור כשלון המו"מ למכירת המניות למקרולינק הסינית, נכזבו תקוות החברה לקבל כ-2.4 מיליארד שקל. היא זקוקה השנה לכ-810 מיליןו שקל - 546 מיליון שקל לפירעון אג"ח, 231 מיליון שקל לפירעון חובות לבנקים, ו-32 מיליון שקל להוצאות שוטפות. החברה תוכל לגייס 370 מיליון שקל ממכירת 15% ממניות כלל בבורסה (5% אחת לארבעה חודשים), על-פי הוראת המפקחת על הביטוח. גם זאת, רק אם שער המניה ישאר כמות שהוא. בקופה 40 מיליון שקל. בסך הכול, יש "חור" של 400 מיליון שקל. הבעיה המיידית תהיה כבר בחודש יוני, כאשר על החברה יהיה לפרוע 400 מיליון שקל, בעוד שממכירת 5% ממניות כלל תוכל לגייס רק כ-130 מיליון שקל. נראה, כי בפני אי. די.בי ובעל השליטה אדוארדו אלשטיין עומדות שלוש האפשרויות הבאות ליציאה מהבוץ: - איתור משקיע חדש - כרגע אין כזה - שירכוש את מניות כלל, או נכס אחר של החברה;
- הגברת קצב מכירת מניות כלל בבורסה. אם תמכור הדשנה 30% (זה מותר לה), תוכל לכאורה לגייס 740 מיליון שקל. אך מכירת חבילות גדולות כאלו תביא לנפילת שער המניה;
- אלשטיין וחברותיו הפרטיות יביאו כסף מהבית.
מנכ"ל אי. די.בי פיתוח, חיים גבריאלי, התפטר, אולי בגלל המשבר בחברה. במקומו מונה זמנית שולם לפידות. אספות בעלי אג"ח ז' וט' של החברה, שעמדו להיערך היום ואתמול, בוטלו לאחר שהחברה ובעליה התחייבו להזרים בשבועות הקרובים 15 מיליון שקל, הדרושים בדחיפות. עם זאת, לא נפתרה הבעיה העיקרית, "החור" של 400 מיליון שקל.
|
תאריך:
|
12/01/2016
|
|
|
עודכן:
|
12/01/2016
|
|
אלעזר לוין
|
"עלה הסיכון לחדלות פרעון באי.די.בי"
|
|
דרמה בבורסה לניירות ערך: הרמטיק, הנאמנת של בעלי אג"ח סדרה ט' של אי.די.בי. פיתוח, מכנסת מחר (יום ב', 11.1.16) אסיפת חרום, כדי לדון על מצב החברה, לאור כשלון המו"מ למכירת השליטה בכלל ביטוח לחברת מקרולינק הסינית, בכ-2.5 מיליארד שקל. הדבר מעורר חשש, שהחברה לא תוכל לעמוד בפרעון חובותיה כבר בשנה הקרובה.
|
|
|
אי.די.בי אחזקות ובכיריה בתקופת נוחי דנקנר ישלמו לאי.די.בי פיתוח 50.6 מיליון שקל במסגרת הסכמי פשרה בשתי תביעות נגזרות. שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, רות רונן, אישרה (5.11.15) את שני ההסכמים.
|
|
|
סוף עידן. שנה וחצי לאחר שמורו ורבו נוחי דנקנר איבד את השליטה בקבוצת אי.די.בי, עוזב גם חיים גבריאלי את תפקיד המנכ"ל. גבריאלי הודיע היום לבעל השליטה ויו"ר אי.די.בי, אדוארדו אלשטיין, על כוונתו לסיים את תפקידו ולפרוש לאחר 12 שנים בקבוצה. עם זאת, גבריאלי נענה לבקשת אלשטיין וימשיך לכהן בתפקיד עד מארס 2016, כדי לאפשר קיומו של הליך מסודר לאיתור ובחירה של מנכ"ל חדש, והעברה מסודרת של התפקיד.
|
|
|
|
|
|
הוכרעה הבוררות בשליטה בקבוצת אי.די.בי. השופט בדימוס ד"ר עמירם בנימיני, ששימש כבורר בסכסוך בין אדוארדו אשלטיין לשותפו לשעבר מוטי בן משה, קבע כי אלשטיין הוא שירכוש את מלוא מניותיו של בן משה תמורת כ-150 מיליון שקל ויהפוך לבעל שליה יחיד בחברה. עם זאת, הבורר קיבל את התנאי המוקדם שהתנה בן משה במסגרת הבמב"י, לפיו הסכמת אלשטיין לרכישת מלוא מניותיו מהווה הסכמה כי יקבל על עצמו את התחייבותו של בן משה לנאמני הסדר החוב באי.די.בי אחזקות, בהיקף של 256 מיליון שקל.
|
|
|
|
|
|
דן מרגלית
ביקשו משפחות החטופים שהממשלה תצפה בסרט נורא של התצפיתניות מ-7 באוקטובר 2023 לפי ערוץ-12 ארבעה משרי הקבינט - אבי דיכטר, אלי כהן, יריב לוין ובצלאל סמוטריץ' - סירבו, חמקו, ממש כמו ב...
|
|
|
טובה ספרא |
התחזית האסטרולוגית לחודשים הקרובים מציגה אתגרים נוספים, אך גם הזדמנויות לצמיחה ולשינוי חיובי התקשורת מציגה תמונה שלילית ומחלישה את המנהיגים מתגלים מקרים של בגידה ופגיעה במדינה ...
|
|
|
רפאל בוכניק
המדיניות הישראלית הנוכחית כלפי חיזבאללה, מאז ה-7 באוקטובר 2023, מצטיירת מהבחינה האסטרטגית כמושכלת, בהינתן הנסיבות המתקיימות מאז לאורך גבול הצפון
|
|
|
שיר טורם-הספרי
המצרף של המלחמה עם האירועים האנטישמים, שחרגו מעל ומעבר לכל מה שידענו, כולל במדינות שבהן לא ניכרו בעבר סממנים שכאלה באופן אינטנסיבי, דוגמת ארה"ב, בריטניה וצרפת, הינה לדידי קריאת השכ...
|
|
|
איתן קלינסקי
כואבת עוצמת הפער, ככל שמרקיעים הישגי צה"ל בשדה הקרב, מרקיעה עשרת מונים האידיאולוגיה החמאסית הרצחנית המזוויעה ומסתמנת צלילה על סף העלמות של כוחות מתונים בחברה הפלשתינית
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|