|
|
רז שטרקמן, מנכ"ל ונשיא פלאזה סנטרס [צילום: DELETE]
|
|
|
|
|
חברת פלאזה סנטרס, חברת-הבת של אלביט הדמיה, הודיעה (יום ד', 26.3.14) לבורסה כי הסכימה לבצע תיקונים מסחריים מסוימים לתוכנית הסדר החוב החדש שלה, אשר תוגש לבית משפט מוסמך בהולנד.
התוכנית המתוקנת מבוססת על הערות שסיפקו נאמני האג"ח, הרמטיק (נאמן אג"ח סדרה א') ורזניק פז נבו (נאמן אג"ח סדרה ב').
התוכנית, יש לציין, אינה מחייבת את בעלי האג"ח ואישורה של התוכנית המתוקנת עודנו תלוי בהצבעה שתיערך ב-26 ביוני 2014 בבית המשפט ההולנדי. בהקשר זה, יש לציין כי נם ישראלים רבים מחזיקים באג"ח מסדרות אלו ואינם מרוצים, גם מההסדר המתוקן המוצע.
פרטי ההסדר החדש
התוכנית המתוקנת תלויה בהזרמה של 20 מיליון אירו לחברה שיגויסו בהנפקת זכויות. במקביל, החברה תנפיק לבעלי האג"ח הישראלים והפולנים 13.5% ממניות החברה.
עוד מציעה התוכנית כי כל החזרי הקרן שנועדו לשנים 2013 עד 2015 עבור אגרות החוב הרגיל יידחו בשלוש שנים מיום אישור התוכנית. אם בתוך שנתיים מיום האישור תצליח החברה להחזיר 50% מן החוב הנדחה, אזי שארית תשלומי הקרן יידחו בשנה נוספת. תשלומי ריבית שנועדו לתקופת הקפאת התשלומים, יתווספו לקרן וישולמו יחד איתה. עם הסרת ההקפאה, יוחזרו תשלומי הריבית למועדם הרגיל.
נכון ל-1 בינואר 2014, שיעור הריבית השנתי לאג"ח הרגיל יוגדל ב-1.5%. החברה תשלם לבעלי האג"ח 10.5 מיליון אירו נוספים על החשבון עבור תשלומי הריבית ל-2014.
באשר לעסקות חדשות, אלה יורשו רק אם החברה תעמוד ברזרבות מזומנים שייקבעו מראש.
כמקובל בעסקות מסוג זה, כל בעלי המשרות בחברה יהיו פטורים מאחריות משפטית או תביעות.
פלאזה סנטרס הפסידה 218 מיליון אירו ב-2013, בעיקר בשל ירידת ערך נדל"ן להשקעה.
ממצרים העתיקה שבה העבדים העברים סיפרו על יציאת האבות מהגלות, עד ליציאת מצרים של תקופתנו היא מדינת ישראל
